CARTEIRA ATUAL




Esta é a carteira do blog atualizada 01/set/13. Ela sempre vai estar no topo desta página e a cada alteração expressiva em sua composição ou a cada 3-4 meses vou atualizando-a.



As novidades são uma melhor clareza na visualização através dos gráficos fornecidos gratuitamente na Bastter.com pela ferramenta TDSB (trade system do bem).
Recomendo!

* como lá é gratuito e aqui também não tenho interesse algum em monetizar o compartilhamento do conhecimento, acredito que não haja problemas em utilizar as imagens, mas qualquer violação por favor me avisem por e-mail que eu retiro.















Desde a última divulgação as alterações na carteira foram um pouco radicais para o meu modo de acumulação, mas as considerei necessárias. Resumindo:



1) Bye-bye ativos que estavam em quarentena: ELPL4,  EQTL3, JHSF3, MAGG3 e MYPK3. 



2) Encerrei as categorias CRESCIMENTO Gimba e CRESCIMENTO oportunidade: ALSC3, AUTM3, BNBR4, BRSR6, BICB4, GFSA3, MLFT4).

Eram os últimos resquícios de trades que ainda permaneciam na minha mente e meu método.
E um colega me mostrou que não compensava debatendo um próprio post de minha autoria (O MELHOR TRADE DA MINHA VIDA).
A conclusão foi que os resultados somente com carteira LP + Hedge estão tão bons que seria muito difícil algum ativo batê-los individualmente, mesmo tendo comprado muito barato, mesmo muito abaixo do VP.
Já tinha concluído isso e continuava fazendo...
Mas como sou teimoso (...rsrs) ainda mantive a categoria na planilha (mesmo zerada) e vou comprar um pouco de PETR4 futuramente. Mas isso é papo pra um post inteiro.


3) Troquei ITSA4 por ITUB4 quase no mesmo financeiro para poder começar a fazer VENDA COBERTA com elas.



4) Promovi LEVE3 para a carteira CRESCIMENTO acumulação.



5) Encerrei todos os 2400 BOVA11 que vinha comprando nos últimos meses com as entradas do hedge. Utilizei o recurso aumentando posições em alguns ativos e entrando em outros.



6) Bem vindos: BBDC4, TAEE11, TBLE3, BBRK3, CTIP3, CSMG3, HBOR3 e SBSP3.



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Com o que disse no item 2 acima toda carteira agora é ACUMULAÇÃO então não preciso mais escrever na frente dos ativos. Agora minha classificação dos ativos fica assim:

- DIVIDENDOS: boas empresas que sempre quero aumentar posições, bastante maduras e pagadoras de dividendos.  

CRESCIMENTO: boas empresas que sempre quero aumentar posições, em fase de expansão e reinvestimento dos lucros.

CRESCIMENTO *oportunidade: ainda vou deixar essa categoria pra ter onde colocar a PETR4 o dia que resolver compra-la de volta. Talvez por pura melancolia já que foi o primeiro ativo que comecei a acumular. Quem sabe a corja do PT sai logo lá de cima... doce esperança...

* além dessa classificação tem alguns ativos marcados como piorando muito:
- QUARENTENA: fundamentos bem deteriorados e quase saindo fora da carteira, aguardando o fechamento anual: GGBR4 E VALE5.



SEM APORTES, SEM ALAVANCAGEM:

Não fiz nenhum aporte desde o início da carteira TPQ, nem utilizo alavancagem. Os novos recursos são  somente aqueles que entram com o hedge, arbitragem e proventos das empresas que sou sócio.

Em 2013 até 01/set entraram:
- R$16.167,00 como PROVENTOS (dividendos ou Jscp),
- 23.940 pts com ajustes do mini-indice nas vendas de hedge ou R$160.311,00 já descontando imposto de renda.

* esses recursos vão sendo utilizados pra comprar mais ações, rebalanceando a carteira.
Por conta disso quando o mercado engata uma perna de alta e não estamos protegidos (vendidos no mini) o ganho é exponencial.
Na próxima perna de baixa serão mais minis para vender... entrando mais recursos... que serão utilizados na compra de  mais ações... etc.
E segue a bonança!


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GRÁFICOS sobre rentabilidade: seguem alguns gráficos com o histórico de rentabilidades no passado.

* Atualizados para 01/set/2013.

Sem alavancagem, sem gira-gira de patrimônio, sem correr riscos absurdos, simplesmente selecionando boas empresas, otimizando suas quantidades com o melhor risco/retorno e conduzindo o HEDGE DIRECIONAL pelo setup envelopeRR72 e rebalanceando em momentos oportunos pela análise gráfica.




1) EVOLUÇÃO DA CARTEIRA TPQ  X  IBOVESPA (BENCHMARK) EM 2013:

O ano começou com R$343k na carteira e considerei o mesmo valor absoluto no comparativo com IBOVESPA e poupança:








2) EVOLUÇÃO DA CARTEIRA TPQ  X  IBOVESPA (BENCHMARK) EM 2012:

Em 2012 a rentabilidade foi recorde. Consegui bater 2011 e fechei com 71,5% de valorização. Graças a um ano bastante direcional em três movimentos principais bem nítidos:

- alta expressiva de Janeiro a Março,
- forte queda de Março a Junho,
- boa recuperação de Julho a Setembro depois de marcar um fundo triplo no  que virou um suportão de 52.500 pontos, respeitado novamente este ano, pelo menos por enquanto...

O ano começou com R$200k na carteira e considerei o mesmo valor absoluto no comparativo com IBOVESPA e poupança:







3) ACUMULADO DA CARTEIRA TPQ  X  IBOVESPA (BENCHMARK) desde o início do blog em 2012:

A carteira começou com R$200k e considerei o mesmo valor absoluto no comparativo com IBOVESPA e poupança:











4) ACUMULADO DA CARTEIRA TPQ  X  IBOVESPA (BENCHMARK) desde o meu início no método em 2010:
Como este assunto tem sido muito procurado vou colocar uma rentabilidade acumulada desde que estou no método. 
A carteira começou 2010 com R$70k e considerei o mesmo valor absoluto no comparativo com IBOVESPA e poupança:





Com a "mágica" dos juros compostos a surra no benchmark só aumenta, em três anos e 1/2 foram 566% de valorização contra queda de 27% no IBOVESPA.

Bem acima do meu objetivo para renda variável de 50% de valorização ao ano, que hoje estaria com 406% no acumulado.

* mais detalhes sobre esse histórico no post FECHAMENTO ANUAL em um complemento chamado "Histórico" feito em 09/Abr/2013.




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Mais detalhes sobre a carteira TPQ (TreidarPraQue):

Segue abaixo a carteira inicial de 2012 e maiores detalhes pra quem está chegando agora.

Descrição: para acompanhamento dos colegas interessados no método iniciei no primeiro dia útil de 2012 uma carteira teórica de R$200.000,00 e fui postando suas alterações e entradas e saídas no hedge direcional pelo twitter em tempo real. O setup que utilizei para o hedge direcional é o envelopeRR63 descrito no post HEDGE DIRECIONAL .
Os critérios de seleção dos ativos são principalmente pela AF (análise fundamentalista) e suas quantidades são determinadas pela AQ (analise quantitativa) através do otimizador de carteiras da Eugenio. Mas também vão existir ativos horríveis na parte fundamental que posso ter participação pequena contando com perspectiva gráfica de boa valorização.

Após a seleção pela AF o momento da compra é selecionado através da AT (análise técnica ou gráfica). * no caso da carteira TPQ inicial as compras foram feitas no preço do leilão de abertura do ano.
Faço uma divisão entre ativos de crescimento, dividendos e sazonalidade e a participação deles na carteira vai depender da perspectiva futura para o mercado. Isso está bem detalhado nas postagens e comentários do blog.

A carteira é teórica em seu valor, mas a proporção dos ativos é idêntica a minha, bem como as entradas e saídas do hedge, rebalanceamentos, etc. Enfim, toda a condução da minha carteira é idêntica a carteira TPQ.
Só iniciei com um valor que permitisse uma diversificação razoável e que os custos não comprometessem o seu desempenho. Por questões de privacidade e segurança não divulgo o valor da minha carteira.

* Os ativos marcados com *ACUMUL são aqueles que sempre quero aumentar posições.



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